有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
業種別投資比率
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 16,500 | 5,300.00 | 87,450,000 | 5,770.00 | 95,205,000 | 1.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | マンダム | 化学 | 14,400 | 6,169.16 | 88,836,000 | 6,590.00 | 94,896,000 | 1.19 |
| 3 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 30,400 | 2,899.00 | 88,129,600 | 3,110.00 | 94,544,000 | 1.18 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 11,600 | 7,760.00 | 90,016,000 | 8,130.00 | 94,308,000 | 1.18 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 92,100 | 953.42 | 87,810,810 | 1,023.00 | 94,218,300 | 1.18 |
| 6 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 176,700 | 492.71 | 87,062,760 | 532.40 | 94,075,080 | 1.18 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日立マクセル | 電気機器 | 35,600 | 2,375.00 | 84,550,000 | 2,627.00 | 93,521,200 | 1.17 |
| 8 | 日本 | 株式 | IDEC | 電気機器 | 47,400 | 1,855.00 | 87,927,000 | 1,934.00 | 91,671,600 | 1.15 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 44,100 | 1,976.02 | 87,142,860 | 2,075.00 | 91,507,500 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 青山商事 | 小売業 | 22,700 | 3,833.99 | 87,031,700 | 4,030.00 | 91,481,000 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 70,000 | 1,247.00 | 87,290,000 | 1,298.00 | 90,860,000 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 株式 | リョーサン | 卸売業 | 19,600 | 4,565.00 | 89,474,000 | 4,605.00 | 90,258,000 | 1.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 19,700 | 4,505.72 | 88,762,850 | 4,580.00 | 90,226,000 | 1.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本テレビホールディングス | 情報・通信業 | 45,200 | 1,936.28 | 87,520,160 | 1,996.00 | 90,219,200 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 30,300 | 2,973.72 | 90,103,860 | 2,975.00 | 90,142,500 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 27,900 | 3,244.03 | 90,508,500 | 3,220.00 | 89,838,000 | 1.12 |
| 17 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 74,500 | 1,182.30 | 88,082,000 | 1,205.00 | 89,772,500 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 16,400 | 5,446.04 | 89,315,210 | 5,468.00 | 89,675,200 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,800 | 15,019.70 | 87,114,270 | 15,460.00 | 89,668,000 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 16,300 | 5,504.24 | 89,719,210 | 5,500.00 | 89,650,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 35,900 | 2,416.52 | 86,753,300 | 2,496.50 | 89,624,350 | 1.12 |
| 22 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 19,900 | 4,445.00 | 88,455,500 | 4,490.00 | 89,351,000 | 1.12 |
| 23 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 48,800 | 1,821.29 | 88,878,960 | 1,830.00 | 89,304,000 | 1.12 |
| 24 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 49,600 | 1,762.64 | 87,427,160 | 1,796.00 | 89,081,600 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 154,000 | 568.00 | 87,472,000 | 577.00 | 88,858,000 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 30,800 | 2,969.20 | 91,451,500 | 2,884.00 | 88,827,200 | 1.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本通運 | 陸運業 | 117,000 | 747.00 | 87,399,000 | 759.00 | 88,803,000 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 70,000 | 1,232.97 | 86,308,200 | 1,268.00 | 88,760,000 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,600 | 5,975.00 | 87,235,000 | 6,077.00 | 88,724,200 | 1.11 |
| 30 | 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 45,000 | 1,930.11 | 86,855,220 | 1,969.00 | 88,605,000 | 1.11 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.86 |
| 投資証券 | 1.02 |
| 合計 | 97.88 |
業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.11 |
| 建設業 | 3.28 | ||
| 食料品 | 2.19 | ||
| 繊維製品 | 1.73 | ||
| パルプ・紙 | 1.11 | ||
| 化学 | 6.84 | ||
| 医薬品 | 4.32 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.30 | ||
| ゴム製品 | 2.14 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.09 | ||
| 非鉄金属 | 1.08 | ||
| 金属製品 | 2.21 | ||
| 機械 | 7.60 | ||
| 電気機器 | 6.70 | ||
| 輸送用機器 | 7.73 | ||
| 精密機器 | 1.10 | ||
| その他製品 | 2.22 | ||
| 電気・ガス業 | 1.11 | ||
| 陸運業 | 2.65 | ||
| 空運業 | 1.10 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.11 | ||
| 情報・通信業 | 6.69 | ||
| 卸売業 | 7.74 | ||
| 小売業 | 3.62 | ||
| 銀行業 | 6.38 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.11 | ||
| 保険業 | 3.15 | ||
| 不動産業 | 1.05 | ||
| サービス業 | 5.41 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 1.02 |
| 合計 | 97.88 | ||
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