有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

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【提出】: 2017/10/27 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三洋化成工業	化学	16,500	5,300.00	87,450,000	5,770.00	95,205,000	1.19
2	日本	株式	マンダム	化学	14,400	6,169.16	88,836,000	6,590.00	94,896,000	1.19
3	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	30,400	2,899.00	88,129,600	3,110.00	94,544,000	1.18
4	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	11,600	7,760.00	90,016,000	8,130.00	94,308,000	1.18
5	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	92,100	953.42	87,810,810	1,023.00	94,218,300	1.18
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	176,700	492.71	87,062,760	532.40	94,075,080	1.18
7	日本	株式	日立マクセル	電気機器	35,600	2,375.00	84,550,000	2,627.00	93,521,200	1.17
8	日本	株式	IDEC	電気機器	47,400	1,855.00	87,927,000	1,934.00	91,671,600	1.15
9	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	44,100	1,976.02	87,142,860	2,075.00	91,507,500	1.14
10	日本	株式	青山商事	小売業	22,700	3,833.99	87,031,700	4,030.00	91,481,000	1.14
11	日本	株式	大日本印刷	その他製品	70,000	1,247.00	87,290,000	1,298.00	90,860,000	1.14
12	日本	株式	リョーサン	卸売業	19,600	4,565.00	89,474,000	4,605.00	90,258,000	1.13
13	日本	株式	アズビル	電気機器	19,700	4,505.72	88,762,850	4,580.00	90,226,000	1.13
14	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	45,200	1,936.28	87,520,160	1,996.00	90,219,200	1.13
15	日本	株式	小松製作所	機械	30,300	2,973.72	90,103,860	2,975.00	90,142,500	1.13
16	日本	株式	TKC	情報・通信業	27,900	3,244.03	90,508,500	3,220.00	89,838,000	1.12
17	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	74,500	1,182.30	88,082,000	1,205.00	89,772,500	1.12
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,400	5,446.04	89,315,210	5,468.00	89,675,200	1.12
19	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,800	15,019.70	87,114,270	15,460.00	89,668,000	1.12
20	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	16,300	5,504.24	89,719,210	5,500.00	89,650,000	1.12
21	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	35,900	2,416.52	86,753,300	2,496.50	89,624,350	1.12
22	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	19,900	4,445.00	88,455,500	4,490.00	89,351,000	1.12
23	日本	株式	スター精密	機械	48,800	1,821.29	88,878,960	1,830.00	89,304,000	1.12
24	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	49,600	1,762.64	87,427,160	1,796.00	89,081,600	1.11
25	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	154,000	568.00	87,472,000	577.00	88,858,000	1.11
26	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	30,800	2,969.20	91,451,500	2,884.00	88,827,200	1.11
27	日本	株式	日本通運	陸運業	117,000	747.00	87,399,000	759.00	88,803,000	1.11
28	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	70,000	1,232.97	86,308,200	1,268.00	88,760,000	1.11
29	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,600	5,975.00	87,235,000	6,077.00	88,724,200	1.11
30	日本	株式	ホクト	水産・農林業	45,000	1,930.11	86,855,220	1,969.00	88,605,000	1.11

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	96.86
投資証券	1.02
合計	97.88

業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	3.28
		食料品	2.19
		繊維製品	1.73
		パルプ・紙	1.11
		化学	6.84
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	2.30
		ゴム製品	2.14
		ガラス・土石製品	1.09
		非鉄金属	1.08
		金属製品	2.21
		機械	7.60
		電気機器	6.70
		輸送用機器	7.73
		精密機器	1.10
		その他製品	2.22
		電気・ガス業	1.11
		陸運業	2.65
		空運業	1.10
		倉庫・運輸関連業	1.11
		情報・通信業	6.69
		卸売業	7.74
		小売業	3.62
		銀行業	6.38
		証券、商品先物取引業	2.11
		保険業	3.15
		不動産業	1.05
		サービス業	5.41
投資証券	―	―	1.02
合計			97.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

開示資料

決算