有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)
業種別投資比率
(国内株式評価額上位30銘柄)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 26,400 | 3,725.00 | 98,340,000 | 4,369.00 | 115,341,600 | 1.24 |
| 2 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 266,700 | 383.20 | 102,199,440 | 428.10 | 114,174,270 | 1.23 |
| 3 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 38,900 | 2,760.00 | 107,364,000 | 2,846.00 | 110,709,400 | 1.19 |
| 4 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 73,900 | 1,322.00 | 97,695,800 | 1,461.00 | 107,967,900 | 1.16 |
| 5 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 39,700 | 2,666.00 | 105,840,200 | 2,710.00 | 107,587,000 | 1.16 |
| 6 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 20,800 | 4,505.00 | 93,704,000 | 5,150.00 | 107,120,000 | 1.16 |
| 7 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 47,500 | 2,083.49 | 98,965,800 | 2,252.00 | 106,970,000 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | トッパン・フォームズ | その他製品 | 111,900 | 900.00 | 100,710,000 | 947.00 | 105,969,300 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 51,600 | 1,898.00 | 97,936,800 | 2,043.00 | 105,418,800 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 75,000 | 1,317.00 | 98,775,000 | 1,405.00 | 105,375,000 | 1.14 |
| 11 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 55,800 | 1,796.50 | 100,244,700 | 1,885.50 | 105,210,900 | 1.13 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 210,000 | 454.00 | 95,340,000 | 500.00 | 105,000,000 | 1.13 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 20,600 | 4,906.00 | 101,063,600 | 5,096.00 | 104,977,600 | 1.13 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 39,000 | 2,568.50 | 100,171,500 | 2,682.00 | 104,598,000 | 1.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | マンダム | 化学 | 40,000 | 2,419.94 | 96,797,600 | 2,614.00 | 104,560,000 | 1.13 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 5,500 | 18,200.00 | 100,100,000 | 19,005.00 | 104,527,500 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 36,500 | 2,740.13 | 100,014,900 | 2,855.00 | 104,207,500 | 1.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 72,300 | 1,324.91 | 95,791,700 | 1,436.00 | 103,822,800 | 1.12 |
| 19 | 日本 | 株式 | ホクト | 水産・農林業 | 54,400 | 1,873.00 | 101,891,200 | 1,898.00 | 103,251,200 | 1.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 225,500 | 461.57 | 104,084,460 | 457.80 | 103,233,900 | 1.11 |
| 21 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 44,900 | 2,133.44 | 95,791,900 | 2,299.00 | 103,225,100 | 1.11 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 105,400 | 975.74 | 102,843,500 | 979.00 | 103,186,600 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 69,500 | 1,439.38 | 100,037,280 | 1,483.00 | 103,068,500 | 1.11 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 87,100 | 1,178.32 | 102,632,100 | 1,182.00 | 102,952,200 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 48,500 | 2,086.77 | 101,208,700 | 2,118.50 | 102,747,250 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 22,500 | 4,364.95 | 98,211,500 | 4,565.00 | 102,712,500 | 1.11 |
| 27 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 92,700 | 1,095.94 | 101,593,900 | 1,107.00 | 102,618,900 | 1.11 |
| 28 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 59,800 | 1,645.06 | 98,374,600 | 1,714.00 | 102,497,200 | 1.11 |
| 29 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 21,500 | 4,645.00 | 99,867,500 | 4,760.00 | 102,340,000 | 1.10 |
| 30 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,700 | 6,720.00 | 98,784,000 | 6,960.00 | 102,312,000 | 1.10 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.34 |
| 合計 | 97.34 |
業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.11 |
| 建設業 | 3.32 | ||
| 食料品 | 2.07 | ||
| 繊維製品 | 2.13 | ||
| 化学 | 6.50 | ||
| 医薬品 | 3.36 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.19 | ||
| ゴム製品 | 2.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.07 | ||
| 鉄鋼 | 1.07 | ||
| 非鉄金属 | 2.15 | ||
| 金属製品 | 2.15 | ||
| 機械 | 7.63 | ||
| 電気機器 | 9.75 | ||
| 輸送用機器 | 6.60 | ||
| 精密機器 | 1.01 | ||
| その他製品 | 2.26 | ||
| 電気・ガス業 | 1.09 | ||
| 陸運業 | 2.18 | ||
| 空運業 | 1.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.14 | ||
| 情報・通信業 | 5.57 | ||
| 卸売業 | 7.03 | ||
| 小売業 | 4.37 | ||
| 銀行業 | 6.35 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.34 | ||
| 保険業 | 3.19 | ||
| 不動産業 | 2.15 | ||
| サービス業 | 4.27 | ||
| 合計 | 97.34 | ||
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