有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)

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【提出】: 2019/11/01 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	26,400	3,725.00	98,340,000	4,369.00	115,341,600	1.24
2	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	266,700	383.20	102,199,440	428.10	114,174,270	1.23
3	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	38,900	2,760.00	107,364,000	2,846.00	110,709,400	1.19
4	日本	株式	スター精密	機械	73,900	1,322.00	97,695,800	1,461.00	107,967,900	1.16
5	日本	株式	アズビル	電気機器	39,700	2,666.00	105,840,200	2,710.00	107,587,000	1.16
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	20,800	4,505.00	93,704,000	5,150.00	107,120,000	1.16
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	47,500	2,083.49	98,965,800	2,252.00	106,970,000	1.15
8	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	111,900	900.00	100,710,000	947.00	105,969,300	1.14
9	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	51,600	1,898.00	97,936,800	2,043.00	105,418,800	1.14
10	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	75,000	1,317.00	98,775,000	1,405.00	105,375,000	1.14
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	55,800	1,796.50	100,244,700	1,885.50	105,210,900	1.13
12	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	210,000	454.00	95,340,000	500.00	105,000,000	1.13
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,600	4,906.00	101,063,600	5,096.00	104,977,600	1.13
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	39,000	2,568.50	100,171,500	2,682.00	104,598,000	1.13
15	日本	株式	マンダム	化学	40,000	2,419.94	96,797,600	2,614.00	104,560,000	1.13
16	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,500	18,200.00	100,100,000	19,005.00	104,527,500	1.13
17	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	36,500	2,740.13	100,014,900	2,855.00	104,207,500	1.12
18	日本	株式	マクセルホールディングス	電気機器	72,300	1,324.91	95,791,700	1,436.00	103,822,800	1.12
19	日本	株式	ホクト	水産・農林業	54,400	1,873.00	101,891,200	1,898.00	103,251,200	1.11
20	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	225,500	461.57	104,084,460	457.80	103,233,900	1.11
21	日本	株式	大日本印刷	その他製品	44,900	2,133.44	95,791,900	2,299.00	103,225,100	1.11
22	日本	株式	大林組	建設業	105,400	975.74	102,843,500	979.00	103,186,600	1.11
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	69,500	1,439.38	100,037,280	1,483.00	103,068,500	1.11
24	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	87,100	1,178.32	102,632,100	1,182.00	102,952,200	1.11
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,500	2,086.77	101,208,700	2,118.50	102,747,250	1.11
26	日本	株式	TKC	情報・通信業	22,500	4,364.95	98,211,500	4,565.00	102,712,500	1.11
27	日本	株式	アマダホールディングス	機械	92,700	1,095.94	101,593,900	1,107.00	102,618,900	1.11
28	日本	株式	マックス	機械	59,800	1,645.06	98,374,600	1,714.00	102,497,200	1.11
29	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	21,500	4,645.00	99,867,500	4,760.00	102,340,000	1.10
30	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,700	6,720.00	98,784,000	6,960.00	102,312,000	1.10

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	97.34
合計	97.34

業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.11
		建設業	3.32
		食料品	2.07
		繊維製品	2.13
		化学	6.50
		医薬品	3.36
		石油・石炭製品	2.19
		ゴム製品	2.21
		ガラス・土石製品	1.07
		鉄鋼	1.07
		非鉄金属	2.15
		金属製品	2.15
		機械	7.63
		電気機器	9.75
		輸送用機器	6.60
		精密機器	1.01
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	2.18
		空運業	1.07
		倉庫・運輸関連業	1.14
		情報・通信業	5.57
		卸売業	7.03
		小売業	4.37
		銀行業	6.35
		証券、商品先物取引業	2.34
		保険業	3.19
		不動産業	2.15
		サービス業	4.27
合計			97.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)

開示資料

決算