有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月7日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄) 平成28年8月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	56,700	1,838.00	104,214,600	2,120.00	120,204,000	1.37
2	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	178,300	568.50	101,363,550	652.80	116,394,240	1.32
3	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	68,000	1,474.00	100,232,000	1,681.00	114,308,000	1.30
4	日本	株式	日本精工	機械	107,100	993.00	106,350,300	1,066.00	114,168,600	1.30
5	日本	株式	小松製作所	機械	47,600	2,117.50	100,793,000	2,261.50	107,647,400	1.22
6	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	52,500	1,974.00	103,635,000	2,045.00	107,362,500	1.22
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	90,800	1,144.00	103,875,200	1,180.50	107,189,400	1.22
8	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	226,500	436.90	98,957,850	473.20	107,179,800	1.22
9	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	288,000	352.10	101,404,800	370.30	106,646,400	1.21
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	189,000	531.40	100,434,600	564.10	106,614,900	1.21
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	29,300	3,378.00	98,975,400	3,621.00	106,095,300	1.21
12	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	66,000	1,455.00	96,030,000	1,606.50	106,029,000	1.21
13	日本	株式	クラレ	化学	71,700	1,393.00	99,878,100	1,478.00	105,972,600	1.21
14	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	8,620.00	94,820,000	9,508.00	104,588,000	1.19
15	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	50,100	2,049.00	102,654,900	2,087.00	104,558,700	1.19
16	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	580,900	167.90	97,533,110	179.70	104,387,730	1.19
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	16,700	6,055.00	101,118,500	6,238.00	104,174,600	1.19
18	日本	株式	旭硝子	ガラス・ 土石製品	158,000	627.00	99,066,000	658.00	103,964,000	1.19
19	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	25,300	3,852.00	97,455,600	4,098.00	103,679,400	1.18
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	32,500	3,002.00	97,565,000	3,170.00	103,025,000	1.17
21	日本	株式	日東電工	化学	14,400	6,943.00	99,979,200	7,064.00	101,721,600	1.16
22	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	88,100	1,067.00	94,002,700	1,146.00	100,962,600	1.15
23	日本	株式	日立工機	機械	138,400	706.00	97,710,400	727.00	100,616,800	1.15
24	日本	株式	三井物産	卸売業	72,500	1,282.00	92,945,000	1,377.00	99,832,500	1.14
25	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	29,800	3,338.00	99,472,400	3,316.00	98,816,800	1.13
26	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	27,300	3,330.00	90,909,000	3,585.00	97,870,500	1.12
27	日本	株式	TKC	情報・通信業	32,000	3,005.00	96,160,000	3,055.00	97,760,000	1.11
28	日本	株式	リョーサン	卸売業	31,400	3,095.00	97,183,000	3,105.00	97,497,000	1.11
29	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	102,000	895.00	91,290,000	955.00	97,410,000	1.11
30	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	32,900	3,022.00	99,423,800	2,952.50	97,137,250	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成28年8月31日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	97.87
投資証券	1.06
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率 平成28年8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.99
		建設業	4.03
		食料品	2.13
		繊維製品	1.87
		パルプ・紙	1.03
		化学	6.92
		医薬品	4.06
		石油・石炭製品	3.09
		ゴム製品	2.36
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.21
		金属製品	2.20
		機械	6.72
		電気機器	7.46
		輸送用機器	8.38
		精密機器	2.13
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	1.03
		陸運業	2.89
		空運業	1.05
		倉庫・運輸関連業	0.98
		情報・通信業	6.17
		卸売業	7.46
		小売業	3.77
		銀行業	7.09
		証券、商品先物取引業	1.10
		保険業	3.46
		不動産業	0.91
		サービス業	4.11
投資証券	―	―	1.06
合計			98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。