有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月7日-平成27年8月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(国内株式評価額上位30銘柄) 平成27年8月31日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ニプロ	精密機器	74,000	1,352.00	100,048,000	1,387.00	102,638,000	1.18
2	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	180,000	576.00	103,680,000	562.00	101,160,000	1.16
3	日本	株式	パーク24	不動産業	42,500	2,356.00	100,130,000	2,380.00	101,150,000	1.16
4	日本	株式	アズビル	電気機器	32,600	2,990.08	97,476,800	3,085.00	100,571,000	1.15
5	日本	株式	エーザイ	医薬品	12,100	8,484.00	102,656,400	8,274.00	100,115,400	1.15
6	日本	株式	サンゲツ	卸売業	47,100	2,178.00	102,583,800	2,114.00	99,569,400	1.14
7	日本	株式	大東建託	建設業	7,500	13,270.00	99,525,000	13,270.00	99,525,000	1.14
8	日本	株式	三洋化成工業	化学	109,000	942.00	102,678,000	907.00	98,863,000	1.13
9	日本	株式	マックス	機械	76,000	1,306.78	99,316,000	1,293.00	98,268,000	1.12
10	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループHD	保険業	25,600	3,941.00	100,889,600	3,826.00	97,945,600	1.12
11	日本	株式	リコー	電気機器	82,300	1,241.08	102,141,450	1,185.50	97,566,650	1.12
12	日本	株式	SANKYO	機械	20,900	4,835.00	101,051,500	4,665.00	97,498,500	1.12
13	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	104,800	949.03	99,458,500	925.00	96,940,000	1.11
14	日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	80,000	1,223.00	97,840,000	1,210.00	96,800,000	1.11
15	日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	91,900	1,035.18	95,133,300	1,050.00	96,495,000	1.11
16	日本	株式	日本オラクル	情報・通信業	19,000	5,320.00	101,080,000	5,070.00	96,330,000	1.11
17	日本	株式	ローソン	小売業	11,100	9,438.73	104,770,000	8,660.00	96,126,000	1.11
18	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	38,400	2,665.03	102,337,400	2,502.00	96,076,800	1.10
19	日本	株式	IDEC	電気機器	95,000	1,085.50	103,122,900	1,009.00	95,855,000	1.10
20	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	44,400	2,415.00	107,226,000	2,154.00	95,637,600	1.10
21	日本	株式	日立マクセル	電気機器	50,900	2,044.82	104,081,600	1,877.00	95,539,300	1.10
22	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	23,100	4,610.77	106,509,000	4,135.50	95,530,050	1.10
23	日本	株式	関電工	建設業	118,000	872.62	102,970,000	809.00	95,462,000	1.10
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	37,600	2,709.45	101,875,650	2,538.50	95,447,600	1.10
25	日本	株式	メイテック	サービス業	20,400	4,813.11	98,187,600	4,675.00	95,370,000	1.10
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,000	4,632.81	101,922,000	4,329.50	95,249,000	1.10
27	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	24,200	4,155.01	100,551,400	3,925.00	94,985,000	1.09
28	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	23,600	4,435.30	104,673,250	4,023.00	94,942,800	1.09
29	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	53,500	1,884.00	100,794,000	1,774.00	94,909,000	1.09
30	日本	株式	TKC	情報・通信業	30,700	3,487.22	107,057,800	3,090.00	94,863,000	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成27年8月31日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株 式	97.64
投資証券	0.86
合 計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率 平成27年8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.06
		建設業	4.41
		食料品	2.19
		繊維製品	2.08
		パルプ・紙	1.16
		化学	6.42
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	3.28
		ゴム製品	2.15
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	1.08
		金属製品	2.22
		機械	5.44
		電気機器	7.69
		輸送用機器	7.50
		精密機器	2.21
		その他製品	2.16
		電気・ガス業	1.09
		陸運業	3.19
		空運業	1.08
		倉庫・運輸関連業	1.06
		情報・通信業	6.45
		卸売業	7.65
		小売業	4.24
		銀行業	6.41
		証券、商品先物取引業	1.07
		保険業	2.22
		不動産業	1.16
		サービス業	4.35
投資証券	国内	―	0.86
合 計			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。