有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)

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【提出】: 2025/10/31 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	40,400	6,830.00	275,932,000	10,525.00	425,210,000	1.42
2	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	77,100	4,529.00	349,185,900	5,496.00	423,741,600	1.42
3	日本	株式	INPEX	鉱業	159,600	2,175.00	347,130,000	2,518.00	401,872,800	1.34
4	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	94,300	3,985.00	375,785,500	4,203.00	396,342,900	1.32
5	日本	株式	ニコン	精密機器	237,400	1,471.46	349,324,850	1,668.50	396,101,900	1.32
6	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	338,300	954.30	322,839,690	1,162.00	393,104,600	1.31
7	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	106,800	3,318.00	354,362,400	3,670.00	391,956,000	1.31
8	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	50,500	7,070.00	357,035,000	7,740.00	390,870,000	1.31
9	日本	株式	マックス	機械	68,500	5,520.00	378,120,000	5,670.00	388,395,000	1.30
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	78,200	4,456.00	348,459,200	4,895.00	382,789,000	1.28
11	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	258,500	1,330.00	343,805,000	1,472.50	380,641,250	1.27
12	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	425,300	806.70	343,089,510	879.80	374,178,940	1.25
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	164,700	2,077.50	342,164,250	2,259.00	372,057,300	1.24
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	248,100	1,378.00	341,881,800	1,495.00	370,909,500	1.24
15	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	140,200	2,516.00	352,743,200	2,640.00	370,128,000	1.24
16	日本	株式	アマダ	機械	194,300	1,721.00	334,390,300	1,891.50	367,518,450	1.23
17	日本	株式	マブチモーター	電気機器	144,900	2,269.50	328,850,550	2,530.50	366,669,450	1.22
18	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	117,400	2,909.00	341,516,600	3,115.00	365,701,000	1.22
19	日本	株式	日本精工	機械	467,100	741.30	346,261,230	779.40	364,057,740	1.22
20	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	178,300	1,910.50	340,642,150	2,035.00	362,840,500	1.21
21	日本	株式	三洋化成工業	化学	84,600	3,970.00	335,862,000	4,285.00	362,511,000	1.21
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	126,100	2,721.00	343,118,100	2,873.00	362,285,300	1.21
23	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	340,800	1,002.00	341,481,600	1,060.00	361,248,000	1.21
24	日本	株式	三井物産	卸売業	105,200	3,146.00	330,959,200	3,426.00	360,415,200	1.20
25	日本	株式	住友商事	卸売業	86,600	3,971.00	343,888,600	4,147.00	359,130,200	1.20
26	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	122,200	2,802.00	342,404,400	2,933.50	358,473,700	1.20
27	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	85,000	4,025.00	342,125,000	4,197.00	356,745,000	1.19
28	日本	株式	日東電工	化学	105,900	3,208.00	339,727,200	3,366.00	356,459,400	1.19
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	216,900	1,571.50	340,858,350	1,642.00	356,149,800	1.19
30	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	199,500	1,755.00	350,122,500	1,785.00	356,107,500	1.19

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.34
		建設業	3.52
		食料品	3.30
		化学	5.92
		医薬品	4.32
		石油・石炭製品	2.40
		ゴム製品	2.60
		ガラス・土石製品	1.13
		鉄鋼	2.32
		非鉄金属	2.74
		金属製品	2.36
		機械	6.06
		電気機器	11.41
		輸送用機器	8.18
		精密機器	1.32
		その他製品	1.15
		電気・ガス業	2.40
		陸運業	2.21
		空運業	1.16
		倉庫・運輸関連業	1.08
		情報・通信業	4.12
		卸売業	4.64
		小売業	4.52
		銀行業	6.12
		証券、商品先物取引業	2.36
		保険業	3.45
		不動産業	2.16
		サービス業	4.74
合計			99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)

開示資料

決算