有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 横浜ゴム | ゴム製品 | 57,300 | 2,005.77 | 114,930,834 | 2,289.00 | 131,159,700 | 1.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 24,200 | 4,679.98 | 113,255,584 | 5,374.00 | 130,050,800 | 1.26 |
| 3 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 73,800 | 1,527.20 | 112,707,747 | 1,731.00 | 127,747,800 | 1.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 14,500 | 7,560.00 | 109,620,000 | 8,620.00 | 124,990,000 | 1.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 33,100 | 3,397.11 | 112,444,394 | 3,724.00 | 123,264,400 | 1.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 37,700 | 2,997.98 | 113,024,054 | 3,266.00 | 123,128,200 | 1.19 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 55,600 | 2,116.00 | 117,649,600 | 2,208.50 | 122,792,600 | 1.19 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日東工業 | 電気機器 | 47,200 | 2,586.69 | 122,092,194 | 2,575.00 | 121,540,000 | 1.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 8,800 | 12,680.00 | 111,584,000 | 13,740.00 | 120,912,000 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 33,100 | 3,315.00 | 109,726,500 | 3,650.00 | 120,815,000 | 1.17 |
| 11 | 日本 | 株式 | スター精密 | 機械 | 65,100 | 1,742.00 | 113,404,200 | 1,837.00 | 119,588,700 | 1.16 |
| 12 | 日本 | 株式 | キリンホールディングス | 食料品 | 52,000 | 2,240.74 | 116,518,968 | 2,294.50 | 119,314,000 | 1.16 |
| 13 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 59,400 | 1,913.92 | 113,687,206 | 2,008.00 | 119,275,200 | 1.16 |
| 14 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 48,200 | 2,357.00 | 113,607,400 | 2,464.00 | 118,764,800 | 1.15 |
| 15 | 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 29,900 | 3,779.82 | 113,016,856 | 3,970.00 | 118,703,000 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 226,400 | 495.02 | 112,074,032 | 523.60 | 118,543,040 | 1.15 |
| 17 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 60,300 | 1,889.69 | 113,948,685 | 1,965.00 | 118,489,500 | 1.15 |
| 18 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 108,000 | 1,045.05 | 112,865,940 | 1,097.00 | 118,476,000 | 1.15 |
| 19 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 46,700 | 2,409.00 | 112,500,300 | 2,535.50 | 118,407,850 | 1.15 |
| 20 | 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 39,700 | 2,904.62 | 115,313,572 | 2,979.00 | 118,266,300 | 1.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 40,300 | 2,785.00 | 112,235,500 | 2,934.00 | 118,240,200 | 1.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 34,500 | 3,275.00 | 112,987,500 | 3,425.00 | 118,162,500 | 1.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 35,700 | 3,155.99 | 112,668,911 | 3,300.00 | 117,810,000 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 108,600 | 1,072.24 | 116,445,700 | 1,082.00 | 117,505,200 | 1.14 |
| 25 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 77,200 | 1,479.28 | 114,200,867 | 1,521.00 | 117,421,200 | 1.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヤマダホールディングス | 小売業 | 243,300 | 467.98 | 113,860,928 | 482.00 | 117,270,600 | 1.14 |
| 27 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 35,100 | 3,370.00 | 118,287,000 | 3,335.00 | 117,058,500 | 1.14 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 15,000 | 7,328.26 | 109,924,010 | 7,792.00 | 116,880,000 | 1.13 |
| 29 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 30,300 | 3,814.23 | 115,571,176 | 3,843.00 | 116,442,900 | 1.13 |
| 30 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 52,900 | 2,198.00 | 116,274,200 | 2,191.00 | 115,903,900 | 1.12 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.09 |
| 建設業 | 3.40 | ||
| 食料品 | 2.28 | ||
| 繊維製品 | 1.12 | ||
| 化学 | 6.50 | ||
| 医薬品 | 3.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.32 | ||
| ゴム製品 | 2.37 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.08 | ||
| 鉄鋼 | 2.34 | ||
| 非鉄金属 | 2.26 | ||
| 金属製品 | 2.12 | ||
| 機械 | 8.03 | ||
| 電気機器 | 12.02 | ||
| 輸送用機器 | 6.87 | ||
| 精密機器 | 1.12 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 2.21 | ||
| 陸運業 | 2.26 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.12 | ||
| 情報・通信業 | 6.65 | ||
| 卸売業 | 6.77 | ||
| 小売業 | 3.27 | ||
| 銀行業 | 6.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.20 | ||
| 保険業 | 3.39 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.27 | ||
| 合計 | 99.16 |
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