有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)

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【提出】: 2022/11/04 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	57,300	2,005.77	114,930,834	2,289.00	131,159,700	1.27
2	日本	株式	三菱重工業	機械	24,200	4,679.98	113,255,584	5,374.00	130,050,800	1.26
3	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	73,800	1,527.20	112,707,747	1,731.00	127,747,800	1.24
4	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	14,500	7,560.00	109,620,000	8,620.00	124,990,000	1.21
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,100	3,397.11	112,444,394	3,724.00	123,264,400	1.20
6	日本	株式	三井物産	卸売業	37,700	2,997.98	113,024,054	3,266.00	123,128,200	1.19
7	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	55,600	2,116.00	117,649,600	2,208.50	122,792,600	1.19
8	日本	株式	日東工業	電気機器	47,200	2,586.69	122,092,194	2,575.00	121,540,000	1.18
9	日本	株式	大東建託	建設業	8,800	12,680.00	111,584,000	13,740.00	120,912,000	1.17
10	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	33,100	3,315.00	109,726,500	3,650.00	120,815,000	1.17
11	日本	株式	スター精密	機械	65,100	1,742.00	113,404,200	1,837.00	119,588,700	1.16
12	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	52,000	2,240.74	116,518,968	2,294.50	119,314,000	1.16
13	日本	株式	マックス	機械	59,400	1,913.92	113,687,206	2,008.00	119,275,200	1.16
14	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	48,200	2,357.00	113,607,400	2,464.00	118,764,800	1.15
15	日本	株式	マブチモーター	電気機器	29,900	3,779.82	113,016,856	3,970.00	118,703,000	1.15
16	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	226,400	495.02	112,074,032	523.60	118,543,040	1.15
17	日本	株式	住友商事	卸売業	60,300	1,889.69	113,948,685	1,965.00	118,489,500	1.15
18	日本	株式	アマダ	機械	108,000	1,045.05	112,865,940	1,097.00	118,476,000	1.15
19	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	46,700	2,409.00	112,500,300	2,535.50	118,407,850	1.15
20	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	39,700	2,904.62	115,313,572	2,979.00	118,266,300	1.15
21	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	40,300	2,785.00	112,235,500	2,934.00	118,240,200	1.15
22	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	34,500	3,275.00	112,987,500	3,425.00	118,162,500	1.15
23	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	35,700	3,155.99	112,668,911	3,300.00	117,810,000	1.14
24	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	108,600	1,072.24	116,445,700	1,082.00	117,505,200	1.14
25	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	77,200	1,479.28	114,200,867	1,521.00	117,421,200	1.14
26	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	243,300	467.98	113,860,928	482.00	117,270,600	1.14
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	35,100	3,370.00	118,287,000	3,335.00	117,058,500	1.14
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	15,000	7,328.26	109,924,010	7,792.00	116,880,000	1.13
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	30,300	3,814.23	115,571,176	3,843.00	116,442,900	1.13
30	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	52,900	2,198.00	116,274,200	2,191.00	115,903,900	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.09
		建設業	3.40
		食料品	2.28
		繊維製品	1.12
		化学	6.50
		医薬品	3.27
		石油・石炭製品	2.32
		ゴム製品	2.37
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	2.34
		非鉄金属	2.26
		金属製品	2.12
		機械	8.03
		電気機器	12.02
		輸送用機器	6.87
		精密機器	1.12
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	2.21
		陸運業	2.26
		倉庫・運輸関連業	1.12
		情報・通信業	6.65
		卸売業	6.77
		小売業	3.27
		銀行業	6.64
		証券、商品先物取引業	2.20
		保険業	3.39
		不動産業	1.15
		サービス業	4.27
合計			99.16

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開示資料

決算