有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)

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【提出】: 2021/10/29 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	TKC	情報・通信業	32,300	3,275.00	105,782,500	3,765.00	121,609,500	1.29
2	日本	株式	ニコン	精密機器	104,600	1,143.00	119,557,800	1,159.00	121,231,400	1.29
3	日本	株式	住友倉庫	倉庫・運輸関連業	66,500	1,662.00	110,523,000	1,788.00	118,902,000	1.26
4	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	22,300	4,920.00	109,716,000	5,320.00	118,636,000	1.26
5	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	188,900	592.60	111,942,140	622.50	117,590,250	1.25
6	日本	株式	SCSK	情報・通信業	16,800	6,650.00	111,720,000	6,950.00	116,760,000	1.24
7	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,000	4,786.00	110,078,000	5,064.00	116,472,000	1.24
8	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	19,500	5,590.00	109,005,000	5,970.00	116,415,000	1.24
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	39,100	2,809.00	109,831,900	2,936.00	114,797,600	1.22
10	日本	株式	マックス	機械	59,200	1,860.00	110,112,000	1,927.00	114,078,400	1.21
11	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	118,100	914.30	107,978,830	965.80	114,060,980	1.21
12	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	77,900	1,441.00	112,253,900	1,462.00	113,889,800	1.21
13	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	40,100	2,782.00	111,558,200	2,815.00	112,881,500	1.20
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	189,600	584.20	110,764,320	594.40	112,698,240	1.20
15	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	43,600	2,606.00	113,621,600	2,581.00	112,531,600	1.20
16	日本	株式	三洋化成工業	化学	19,100	5,790.00	110,589,000	5,890.00	112,499,000	1.20
17	日本	株式	LIXIL	金属製品	35,000	3,205.00	112,175,000	3,205.00	112,175,000	1.19
18	日本	株式	IDEC	電気機器	48,600	2,328.00	113,140,800	2,284.00	111,002,400	1.18
19	日本	株式	日立製作所	電気機器	18,200	6,070.00	110,474,000	6,085.00	110,747,000	1.18
20	日本	株式	大日本印刷	その他製品	42,300	2,554.00	108,034,200	2,616.00	110,656,800	1.18
21	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	34,000	2,892.10	98,331,500	3,250.00	110,500,000	1.17
22	日本	株式	デンソー	輸送用機器	14,300	7,794.00	111,454,200	7,710.00	110,253,000	1.17
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	42,100	2,620.50	110,323,050	2,611.50	109,944,150	1.17
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,900	1,785.00	105,136,500	1,857.00	109,377,300	1.16
25	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,300	47,400.00	109,020,000	47,240.00	108,652,000	1.16
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	32,500	3,085.00	100,262,500	3,340.00	108,550,000	1.15
27	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	30,500	3,434.00	104,737,000	3,555.00	108,427,500	1.15
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,500	4,828.00	108,630,000	4,815.00	108,337,500	1.15
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	28,400	3,740.00	106,216,000	3,801.00	107,948,400	1.15
30	日本	株式	リョーサン	卸売業	48,200	2,220.00	107,004,000	2,227.00	107,341,400	1.14

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.12
		建設業	3.31
		食料品	2.15
		繊維製品	1.06
		化学	6.86
		医薬品	3.34
		石油・石炭製品	2.17
		ゴム製品	2.30
		ガラス・土石製品	1.26
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	2.22
		金属製品	2.40
		機械	7.67
		電気機器	11.22
		輸送用機器	5.54
		精密機器	1.29
		その他製品	3.33
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	2.15
		倉庫・運輸関連業	1.26
		情報・通信業	7.08
		卸売業	6.72
		小売業	3.29
		銀行業	6.91
		証券、商品先物取引業	2.31
		保険業	3.39
		不動産業	1.20
		サービス業	4.50
合計			99.33

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開示資料

決算