有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | TKC | 情報・通信業 | 32,300 | 3,275.00 | 105,782,500 | 3,765.00 | 121,609,500 | 1.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 104,600 | 1,143.00 | 119,557,800 | 1,159.00 | 121,231,400 | 1.29 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 66,500 | 1,662.00 | 110,523,000 | 1,788.00 | 118,902,000 | 1.26 |
| 4 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 22,300 | 4,920.00 | 109,716,000 | 5,320.00 | 118,636,000 | 1.26 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 188,900 | 592.60 | 111,942,140 | 622.50 | 117,590,250 | 1.25 |
| 6 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 16,800 | 6,650.00 | 111,720,000 | 6,950.00 | 116,760,000 | 1.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 23,000 | 4,786.00 | 110,078,000 | 5,064.00 | 116,472,000 | 1.24 |
| 8 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 19,500 | 5,590.00 | 109,005,000 | 5,970.00 | 116,415,000 | 1.24 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 39,100 | 2,809.00 | 109,831,900 | 2,936.00 | 114,797,600 | 1.22 |
| 10 | 日本 | 株式 | マックス | 機械 | 59,200 | 1,860.00 | 110,112,000 | 1,927.00 | 114,078,400 | 1.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 118,100 | 914.30 | 107,978,830 | 965.80 | 114,060,980 | 1.21 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 77,900 | 1,441.00 | 112,253,900 | 1,462.00 | 113,889,800 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 40,100 | 2,782.00 | 111,558,200 | 2,815.00 | 112,881,500 | 1.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 189,600 | 584.20 | 110,764,320 | 594.40 | 112,698,240 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 43,600 | 2,606.00 | 113,621,600 | 2,581.00 | 112,531,600 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三洋化成工業 | 化学 | 19,100 | 5,790.00 | 110,589,000 | 5,890.00 | 112,499,000 | 1.20 |
| 17 | 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 35,000 | 3,205.00 | 112,175,000 | 3,205.00 | 112,175,000 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 株式 | IDEC | 電気機器 | 48,600 | 2,328.00 | 113,140,800 | 2,284.00 | 111,002,400 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 18,200 | 6,070.00 | 110,474,000 | 6,085.00 | 110,747,000 | 1.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 42,300 | 2,554.00 | 108,034,200 | 2,616.00 | 110,656,800 | 1.18 |
| 21 | 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 34,000 | 2,892.10 | 98,331,500 | 3,250.00 | 110,500,000 | 1.17 |
| 22 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,300 | 7,794.00 | 111,454,200 | 7,710.00 | 110,253,000 | 1.17 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 42,100 | 2,620.50 | 110,323,050 | 2,611.50 | 109,944,150 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 58,900 | 1,785.00 | 105,136,500 | 1,857.00 | 109,377,300 | 1.16 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,300 | 47,400.00 | 109,020,000 | 47,240.00 | 108,652,000 | 1.16 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 32,500 | 3,085.00 | 100,262,500 | 3,340.00 | 108,550,000 | 1.15 |
| 27 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 30,500 | 3,434.00 | 104,737,000 | 3,555.00 | 108,427,500 | 1.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 22,500 | 4,828.00 | 108,630,000 | 4,815.00 | 108,337,500 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 28,400 | 3,740.00 | 106,216,000 | 3,801.00 | 107,948,400 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 株式 | リョーサン | 卸売業 | 48,200 | 2,220.00 | 107,004,000 | 2,227.00 | 107,341,400 | 1.14 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.12 |
| 建設業 | 3.31 | ||
| 食料品 | 2.15 | ||
| 繊維製品 | 1.06 | ||
| 化学 | 6.86 | ||
| 医薬品 | 3.34 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.17 | ||
| ゴム製品 | 2.30 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.26 | ||
| 鉄鋼 | 1.12 | ||
| 非鉄金属 | 2.22 | ||
| 金属製品 | 2.40 | ||
| 機械 | 7.67 | ||
| 電気機器 | 11.22 | ||
| 輸送用機器 | 5.54 | ||
| 精密機器 | 1.29 | ||
| その他製品 | 3.33 | ||
| 電気・ガス業 | 2.16 | ||
| 陸運業 | 2.15 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.26 | ||
| 情報・通信業 | 7.08 | ||
| 卸売業 | 6.72 | ||
| 小売業 | 3.29 | ||
| 銀行業 | 6.91 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.31 | ||
| 保険業 | 3.39 | ||
| 不動産業 | 1.20 | ||
| サービス業 | 4.50 | ||
| 合計 | 99.33 |
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