有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 4月 1日現在) | 第12期 (平成26年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,733,750 | 81,586,424 |
| 親投資信託受益証券 | 38,234,569,769 | 40,734,520,970 |
| 未収入金 | 93,550 | - |
| 未収利息 | 207 | 96 |
| 流動資産合計 | 38,330,397,276 | 40,816,107,490 |
| 資産合計 | 38,330,397,276 | 40,816,107,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,260,848 | 17,240,251 |
| 未払解約金 | 44,604,573 | 27,567,485 |
| 未払受託者報酬 | 5,865,664 | 6,164,967 |
| 未払委託者報酬 | 25,417,833 | 26,714,795 |
| その他未払費用 | 390,987 | 410,939 |
| 流動負債合計 | 92,539,905 | 78,098,437 |
| 負債合計 | 92,539,905 | 78,098,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,521,697,977 | 34,480,503,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,716,159,394 | 6,257,505,914 |
| (分配準備積立金) | 2,884,332,245 | 2,786,798,061 |
| 元本等合計 | 38,237,857,371 | 40,738,009,053 |
| 純資産合計 | 38,237,857,371 | 40,738,009,053 |
| 負債純資産合計 | 38,330,397,276 | 40,816,107,490 |
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