有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 3月31日現在) | 第21期 (2023年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,904,706 | 95,210,094 |
| 親投資信託受益証券 | 68,027,381,284 | 67,092,767,300 |
| 未収入金 | 71,961,191 | 49,243,379 |
| 流動資産合計 | 68,318,247,181 | 67,237,220,773 |
| 資産合計 | 68,318,247,181 | 67,237,220,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,052,498 | 27,182,210 |
| 未払解約金 | 211,380,511 | 66,493,112 |
| 未払受託者報酬 | 7,484,750 | 7,222,489 |
| 未払委託者報酬 | 37,423,671 | 36,112,347 |
| 未払利息 | 99 | 71 |
| その他未払費用 | 748,417 | 722,189 |
| 流動負債合計 | 284,089,946 | 137,732,418 |
| 負債合計 | 284,089,946 | 137,732,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,104,996,378 | 54,364,421,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,929,160,857 | 12,735,066,425 |
| (分配準備積立金) | 3,748,749,421 | 3,502,315,525 |
| 元本等合計 | 68,034,157,235 | 67,099,488,355 |
| 純資産合計 | 68,034,157,235 | 67,099,488,355 |
| 負債純資産合計 | 68,318,247,181 | 67,237,220,773 |
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