有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 3月31日現在) | 第16期 (2018年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,009,459 | 107,266,956 |
| 親投資信託受益証券 | 55,438,786,420 | 56,924,908,358 |
| 未収入金 | 14,986,101 | 22,429,077 |
| 流動資産合計 | 55,574,781,980 | 57,054,604,391 |
| 資産合計 | 55,574,781,980 | 57,054,604,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,002,883 | 22,429,076 |
| 未払解約金 | 60,103,327 | 52,481,468 |
| 未払受託者報酬 | 8,952,646 | 9,092,824 |
| 未払委託者報酬 | 38,794,719 | 39,402,171 |
| 未払利息 | 194 | 198 |
| その他未払費用 | 596,782 | 606,130 |
| 流動負債合計 | 130,450,551 | 124,011,867 |
| 負債合計 | 130,450,551 | 124,011,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,005,766,786 | 44,858,153,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,438,564,643 | 12,072,438,737 |
| (分配準備積立金) | 4,973,977,904 | 4,688,777,735 |
| 元本等合計 | 55,444,331,429 | 56,930,592,524 |
| 純資産合計 | 55,444,331,429 | 56,930,592,524 |
| 負債純資産合計 | 55,574,781,980 | 57,054,604,391 |
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