有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 3月31日現在) | 第24期 (2026年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,938,512 | 198,166,652 |
| 親投資信託受益証券 | 59,956,699,593 | 56,922,829,543 |
| 未収入金 | 26,144,022 | - |
| 未収利息 | 1,656 | 4,015 |
| 流動資産合計 | 60,106,783,783 | 57,121,000,210 |
| 資産合計 | 60,106,783,783 | 57,121,000,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,144,022 | - |
| 未払解約金 | 76,922,814 | 152,992,450 |
| 未払受託者報酬 | 6,728,332 | 6,432,081 |
| 未払委託者報酬 | 33,641,613 | 32,160,326 |
| その他未払費用 | 672,771 | 901,100 |
| 流動負債合計 | 144,109,552 | 192,485,957 |
| 負債合計 | 144,109,552 | 192,485,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,288,044,545 | 52,527,047,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,674,629,686 | 4,401,467,124 |
| (分配準備積立金) | 3,032,241,806 | 2,927,055,846 |
| 元本等合計 | 59,962,674,231 | 56,928,514,253 |
| 純資産合計 | 59,962,674,231 | 56,928,514,253 |
| 負債純資産合計 | 60,106,783,783 | 57,121,000,210 |
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