有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 3月31日現在) | 第15期 (平成29年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,032,859 | - |
| コール・ローン | 63,496,556 | 121,009,459 |
| 親投資信託受益証券 | 53,832,943,283 | 55,438,786,420 |
| 未収入金 | 22,821,091 | 14,986,101 |
| 流動資産合計 | 53,986,293,789 | 55,574,781,980 |
| 資産合計 | 53,986,293,789 | 55,574,781,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,079,394 | 22,002,883 |
| 未払解約金 | 82,574,852 | 60,103,327 |
| 未払受託者報酬 | 8,202,961 | 8,952,646 |
| 未払委託者報酬 | 35,546,101 | 38,794,719 |
| 未払利息 | - | 194 |
| その他未払費用 | 546,799 | 596,782 |
| 流動負債合計 | 147,950,107 | 130,450,551 |
| 負債合計 | 147,950,107 | 130,450,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,158,788,239 | 44,005,766,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,679,555,443 | 11,438,564,643 |
| (分配準備積立金) | 5,355,578,418 | 4,973,977,904 |
| 元本等合計 | 53,838,343,682 | 55,444,331,429 |
| 純資産合計 | 53,838,343,682 | 55,444,331,429 |
| 負債純資産合計 | 53,986,293,789 | 55,574,781,980 |
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