有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 3月31日現在) | 第14期 (平成28年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 67,032,859 |
| コール・ローン | 129,770,609 | 63,496,556 |
| 親投資信託受益証券 | 44,767,738,044 | 53,832,943,283 |
| 未収入金 | - | 22,821,091 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 44,897,508,716 | 53,986,293,789 |
| 資産合計 | 44,897,508,716 | 53,986,293,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,440,627 | 21,079,394 |
| 未払解約金 | 68,677,804 | 82,574,852 |
| 未払受託者報酬 | 7,069,012 | 8,202,961 |
| 未払委託者報酬 | 30,632,314 | 35,546,101 |
| その他未払費用 | 471,206 | 546,799 |
| 流動負債合計 | 125,290,963 | 147,950,107 |
| 負債合計 | 125,290,963 | 147,950,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,881,254,743 | 42,158,788,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,890,963,010 | 11,679,555,443 |
| (分配準備積立金) | 3,307,729,947 | 5,355,578,418 |
| 元本等合計 | 44,772,217,753 | 53,838,343,682 |
| 純資産合計 | 44,772,217,753 | 53,838,343,682 |
| 負債純資産合計 | 44,897,508,716 | 53,986,293,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
