有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 3月31日現在) | 第22期 (2024年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,210,094 | 172,912,295 |
| 親投資信託受益証券 | 67,092,767,300 | 65,060,102,746 |
| 未収入金 | 49,243,379 | 28,183,826 |
| 未収利息 | - | 355 |
| 流動資産合計 | 67,237,220,773 | 65,261,199,222 |
| 資産合計 | 67,237,220,773 | 65,261,199,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,182,210 | 27,022,312 |
| 未払解約金 | 66,493,112 | 124,105,986 |
| 未払受託者報酬 | 7,222,489 | 7,124,213 |
| 未払委託者報酬 | 36,112,347 | 35,621,035 |
| 未払利息 | 71 | - |
| その他未払費用 | 722,189 | 712,362 |
| 流動負債合計 | 137,732,418 | 194,585,908 |
| 負債合計 | 137,732,418 | 194,585,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,364,421,930 | 54,044,624,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,735,066,425 | 11,021,988,935 |
| (分配準備積立金) | 3,502,315,525 | 3,306,813,172 |
| 元本等合計 | 67,099,488,355 | 65,066,613,314 |
| 純資産合計 | 67,099,488,355 | 65,066,613,314 |
| 負債純資産合計 | 67,237,220,773 | 65,261,199,222 |
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