有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 3月31日現在) | 第20期 (2022年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,425,929 | 218,904,706 |
| 親投資信託受益証券 | 67,146,492,074 | 68,027,381,284 |
| 未収入金 | 47,794,289 | 71,961,191 |
| 流動資産合計 | 67,324,712,292 | 68,318,247,181 |
| 資産合計 | 67,324,712,292 | 68,318,247,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,337,896 | 27,052,498 |
| 未払解約金 | 100,418,697 | 211,380,511 |
| 未払受託者報酬 | 7,334,542 | 7,484,750 |
| 未払委託者報酬 | 36,672,666 | 37,423,671 |
| 未払利息 | 124 | 99 |
| その他未払費用 | 733,393 | 748,417 |
| 流動負債合計 | 171,497,318 | 284,089,946 |
| 負債合計 | 171,497,318 | 284,089,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,675,793,957 | 54,104,996,378 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,477,421,017 | 13,929,160,857 |
| (分配準備積立金) | 4,034,156,978 | 3,748,749,421 |
| 元本等合計 | 67,153,214,974 | 68,034,157,235 |
| 純資産合計 | 67,153,214,974 | 68,034,157,235 |
| 負債純資産合計 | 67,324,712,292 | 68,318,247,181 |
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