有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 4月 2日現在) | 第17期 (2019年 4月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,266,956 | 134,742,818 |
| 親投資信託受益証券 | 56,924,908,358 | 62,028,543,891 |
| 未収入金 | 22,429,077 | 24,073,664 |
| 流動資産合計 | 57,054,604,391 | 62,187,360,373 |
| 資産合計 | 57,054,604,391 | 62,187,360,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,429,076 | 24,073,663 |
| 未払解約金 | 52,481,468 | 76,312,682 |
| 未払受託者報酬 | 9,092,824 | 9,671,608 |
| 未払委託者報酬 | 39,402,171 | 41,910,212 |
| 未払利息 | 198 | 295 |
| その他未払費用 | 606,130 | 644,710 |
| 流動負債合計 | 124,011,867 | 152,613,170 |
| 負債合計 | 124,011,867 | 152,613,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,858,153,787 | 48,147,327,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,072,438,737 | 13,887,420,174 |
| (分配準備積立金) | 4,688,777,735 | 4,599,148,918 |
| 元本等合計 | 56,930,592,524 | 62,034,747,203 |
| 純資産合計 | 56,930,592,524 | 62,034,747,203 |
| 負債純資産合計 | 57,054,604,391 | 62,187,360,373 |
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