有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 3月31日現在) | 第13期 (平成27年 3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,586,424 | 129,770,609 |
| 親投資信託受益証券 | 40,734,520,970 | 44,767,738,044 |
| 未収利息 | 96 | 63 |
| 流動資産合計 | 40,816,107,490 | 44,897,508,716 |
| 資産合計 | 40,816,107,490 | 44,897,508,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,240,251 | 18,440,627 |
| 未払解約金 | 27,567,485 | 68,677,804 |
| 未払受託者報酬 | 6,164,967 | 7,069,012 |
| 未払委託者報酬 | 26,714,795 | 30,632,314 |
| その他未払費用 | 410,939 | 471,206 |
| 流動負債合計 | 78,098,437 | 125,290,963 |
| 負債合計 | 78,098,437 | 125,290,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,480,503,139 | 36,881,254,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,257,505,914 | 7,890,963,010 |
| (分配準備積立金) | 2,786,798,061 | 3,307,729,947 |
| 元本等合計 | 40,738,009,053 | 44,772,217,753 |
| 純資産合計 | 40,738,009,053 | 44,772,217,753 |
| 負債純資産合計 | 40,816,107,490 | 44,897,508,716 |
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