有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,581,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,425,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,055,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5536円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,872,600,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,307,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,861,293,166円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,439,083,345口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5831円 |
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