有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 522,431,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 574,739円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,856,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,986,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3299円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,956,929,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,543,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,949,385,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,176,899,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5061円 |
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