有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,560,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 756,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,804,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,938,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2147円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,324,160,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,639,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,312,521,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,889,167,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2828円 |
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