有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 508,702,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,230,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,891,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2012円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,208,505,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,590,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,190,914,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,376,706,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3178円 |
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