有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2025/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 654,622,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,310,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,767,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5997円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,814,554円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,045,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,926,769,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 708,138,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1330円 |
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