有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 587,909,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,114,497円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,219,796口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7796円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,948,310,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,200,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,109,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 961,880,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0556円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
