有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/18-2024/04/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 701,895,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,590,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,359,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6663円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,357,163,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,078,567円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,226,085,305円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 774,747,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1640円 |
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