有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 479,949,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 833,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,115,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,183,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1089円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,556,932,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,646,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,546,286,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,110,451,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2930円 |
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