有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 609,981,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 609,067,589円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,830,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6159円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,768,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,814,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,591,953,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,289,884,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7847円 |
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