有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,779,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,606,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 235,558,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9044円 |
| (参考) 静岡ベンチマーク・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,039,147,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,537,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,034,609,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,485,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9828円 |
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