有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成25年2月15日現在 | 第12期 平成26年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,091,066 | 254,834,154 |
| 親投資信託受益証券 | 60,079,200,894 | 75,424,370,937 |
| 未収入金 | 41,765,000 | - |
| 流動資産合計 | 60,424,056,960 | 75,679,205,091 |
| 資産合計 | 60,424,056,960 | 75,679,205,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 276,015,443 | 154,313,098 |
| 未払受託者報酬 | 7,891,906 | 11,448,149 |
| 未払委託者報酬 | 57,874,332 | 83,953,377 |
| その他未払費用 | 1,874,249 | 2,718,860 |
| 流動負債合計 | 343,655,930 | 252,433,484 |
| 負債合計 | 343,655,930 | 252,433,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,151,911,363 | ※1 32,777,714,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,928,489,667 | 42,649,057,324 |
| (分配準備積立金) | 12,442,062,394 | 24,838,181,951 |
| 元本等合計 | 60,080,401,030 | 75,426,771,607 |
| 純資産合計 | 60,080,401,030 | 75,426,771,607 |
| 負債純資産合計 | 60,424,056,960 | 75,679,205,091 |
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