有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成31年2月15日現在 | 第18期 令和2年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,401,647 | 700,041,690 |
| 親投資信託受益証券 | 139,499,173,012 | 177,760,364,200 |
| 未収入金 | 22,146,000 | - |
| 流動資産合計 | 139,980,720,659 | 178,460,405,890 |
| 資産合計 | 139,980,720,659 | 178,460,405,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 287,806,047 | 470,882,482 |
| 未払受託者報酬 | 22,447,622 | 26,821,879 |
| 未払委託者報酬 | 164,616,149 | 196,694,117 |
| その他未払費用 | 1,484,673 | 1,699,818 |
| 流動負債合計 | 476,354,491 | 696,098,296 |
| 負債合計 | 476,354,491 | 696,098,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,498,716,145 | 42,597,378,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,005,650,023 | 135,166,929,475 |
| (分配準備積立金) | 34,259,848,280 | 56,410,883,183 |
| 元本等合計 | 139,504,366,168 | 177,764,307,594 |
| 純資産合計 | 139,504,366,168 | 177,764,307,594 |
| 負債純資産合計 | 139,980,720,659 | 178,460,405,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
