- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成27年2月16日現在 | 第14期 平成28年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 338,352,241 | 298,620,124 |
| 親投資信託受益証券 | 98,768,320,936 | 82,211,069,336 |
| 未収入金 | 40,863,000 | 57,758,000 |
| 流動資産合計 | 99,147,536,177 | 82,567,447,460 |
| 資産合計 | 99,147,536,177 | 82,567,447,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 249,509,641 | 224,257,340 |
| 未払受託者報酬 | 14,993,232 | 15,213,265 |
| 未払委託者報酬 | 109,950,650 | 111,564,306 |
| その他未払費用 | 3,560,809 | 2,408,692 |
| 流動負債合計 | 378,014,332 | 353,443,603 |
| 負債合計 | 378,014,332 | 353,443,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 33,862,334,883 | ※1 34,077,077,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,907,186,962 | 48,136,926,689 |
| (分配準備積立金) | 38,327,909,054 | 30,568,008,373 |
| 元本等合計 | 98,769,521,845 | 82,214,003,857 |
| 純資産合計 | 98,769,521,845 | 82,214,003,857 |
| 負債純資産合計 | 99,147,536,177 | 82,567,447,460 |
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