有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2022年2月15日現在 | 第21期 2023年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 857,055,381 | 1,094,729,510 |
| 親投資信託受益証券 | 290,580,216,195 | 345,125,873,103 |
| 未収入金 | - | 204,964,000 |
| 流動資産合計 | 291,437,271,576 | 346,425,566,613 |
| 資産合計 | 291,437,271,576 | 346,425,566,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 453,454,392 | 830,458,694 |
| 未払受託者報酬 | 47,552,925 | 55,141,698 |
| 未払委託者報酬 | 348,721,701 | 404,372,755 |
| その他未払費用 | 1,941,264 | 1,951,872 |
| 流動負債合計 | 851,670,282 | 1,291,925,019 |
| 負債合計 | 851,670,282 | 1,291,925,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,524,346,743 | 55,880,870,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,061,254,551 | 289,252,771,550 |
| (分配準備積立金) | 94,827,598,703 | 104,198,919,021 |
| 元本等合計 | 290,585,601,294 | 345,133,641,594 |
| 純資産合計 | 290,585,601,294 | 345,133,641,594 |
| 負債純資産合計 | 291,437,271,576 | 346,425,566,613 |
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