有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成26年2月17日現在 | 第13期 平成27年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,834,154 | 338,352,241 |
| 親投資信託受益証券 | 75,424,370,937 | 98,768,320,936 |
| 未収入金 | - | 40,863,000 |
| 流動資産合計 | 75,679,205,091 | 99,147,536,177 |
| 資産合計 | 75,679,205,091 | 99,147,536,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 154,313,098 | 249,509,641 |
| 未払受託者報酬 | 11,448,149 | 14,993,232 |
| 未払委託者報酬 | 83,953,377 | 109,950,650 |
| その他未払費用 | 2,718,860 | 3,560,809 |
| 流動負債合計 | 252,433,484 | 378,014,332 |
| 負債合計 | 252,433,484 | 378,014,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,777,714,283 | ※1 33,862,334,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,649,057,324 | 64,907,186,962 |
| (分配準備積立金) | 24,838,181,951 | 38,327,909,054 |
| 元本等合計 | 75,426,771,607 | 98,769,521,845 |
| 純資産合計 | 75,426,771,607 | 98,769,521,845 |
| 負債純資産合計 | 75,679,205,091 | 99,147,536,177 |
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