有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成28年2月15日現在 | 第15期 平成29年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,620,124 | 295,967,411 |
| 親投資信託受益証券 | 82,211,069,336 | 107,763,638,596 |
| 未収入金 | 57,758,000 | 30,985,000 |
| 流動資産合計 | 82,567,447,460 | 108,090,591,007 |
| 資産合計 | 82,567,447,460 | 108,090,591,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 224,257,340 | 192,021,381 |
| 未払受託者報酬 | 15,213,265 | 15,780,933 |
| 未払委託者報酬 | 111,564,306 | 115,727,227 |
| その他未払費用 | 2,408,692 | 1,838,216 |
| 流動負債合計 | 353,443,603 | 325,367,757 |
| 負債合計 | 353,443,603 | 325,367,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 34,077,077,168 | ※1 35,378,022,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,136,926,689 | 72,387,201,206 |
| (分配準備積立金) | 30,568,008,373 | 32,089,385,850 |
| 元本等合計 | 82,214,003,857 | 107,765,223,250 |
| 純資産合計 | 82,214,003,857 | 107,765,223,250 |
| 負債純資産合計 | 82,567,447,460 | 108,090,591,007 |
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