有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2020年2月17日現在 | 第19期 2021年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 700,041,690 | 1,093,845,713 |
| 親投資信託受益証券 | 177,760,364,200 | 219,790,752,741 |
| 流動資産合計 | 178,460,405,890 | 220,884,598,454 |
| 資産合計 | 178,460,405,890 | 220,884,598,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 470,882,482 | 821,116,193 |
| 未払受託者報酬 | 26,821,879 | 31,913,403 |
| 未払委託者報酬 | 196,694,117 | 234,031,917 |
| その他未払費用 | 1,699,818 | 1,858,796 |
| 流動負債合計 | 696,098,296 | 1,088,920,309 |
| 負債合計 | 696,098,296 | 1,088,920,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,597,378,119 | 46,902,032,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,166,929,475 | 172,893,645,263 |
| (分配準備積立金) | 56,410,883,183 | 71,361,879,246 |
| 元本等合計 | 177,764,307,594 | 219,795,678,145 |
| 純資産合計 | 177,764,307,594 | 219,795,678,145 |
| 負債純資産合計 | 178,460,405,890 | 220,884,598,454 |
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