有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2025年2月17日現在 | 第24期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,921,608,281 | 2,463,361,816 |
| 親投資信託受益証券 | 607,089,891,961 | 696,123,294,153 |
| 未収入金 | 11,748,000 | 484,320,000 |
| 流動資産合計 | 609,023,248,242 | 699,070,975,969 |
| 資産合計 | 609,023,248,242 | 699,070,975,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,117,645,167 | 1,980,079,823 |
| 未払受託者報酬 | 95,984,623 | 113,981,688 |
| 未払委託者報酬 | 703,887,411 | 835,866,015 |
| その他未払費用 | 1,967,694 | 1,962,480 |
| 流動負債合計 | 1,919,484,895 | 2,931,890,006 |
| 負債合計 | 1,919,484,895 | 2,931,890,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,866,361,411 | 58,768,353,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 547,237,401,936 | 637,370,732,244 |
| (分配準備積立金) | 270,506,567,353 | 324,706,013,222 |
| 元本等合計 | 607,103,763,347 | 696,139,085,963 |
| 純資産合計 | 607,103,763,347 | 696,139,085,963 |
| 負債純資産合計 | 609,023,248,242 | 699,070,975,969 |
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