有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2021年2月15日現在 | 第20期 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,093,845,713 | 857,055,381 |
| 親投資信託受益証券 | 219,790,752,741 | 290,580,216,195 |
| 流動資産合計 | 220,884,598,454 | 291,437,271,576 |
| 資産合計 | 220,884,598,454 | 291,437,271,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 821,116,193 | 453,454,392 |
| 未払受託者報酬 | 31,913,403 | 47,552,925 |
| 未払委託者報酬 | 234,031,917 | 348,721,701 |
| その他未払費用 | 1,858,796 | 1,941,264 |
| 流動負債合計 | 1,088,920,309 | 851,670,282 |
| 負債合計 | 1,088,920,309 | 851,670,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,902,032,882 | 51,524,346,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,893,645,263 | 239,061,254,551 |
| (分配準備積立金) | 71,361,879,246 | 94,827,598,703 |
| 元本等合計 | 219,795,678,145 | 290,585,601,294 |
| 純資産合計 | 219,795,678,145 | 290,585,601,294 |
| 負債純資産合計 | 220,884,598,454 | 291,437,271,576 |
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