有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2024年2月15日現在 | 第23期 2025年2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,366,329,761 | 1,921,608,281 |
| 親投資信託受益証券 | 477,066,656,524 | 607,089,891,961 |
| 未収入金 | 231,065,000 | 11,748,000 |
| 流動資産合計 | 478,664,051,285 | 609,023,248,242 |
| 資産合計 | 478,664,051,285 | 609,023,248,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 991,270,974 | 1,117,645,167 |
| 未払受託者報酬 | 70,361,543 | 95,984,623 |
| 未払委託者報酬 | 515,984,879 | 703,887,411 |
| その他未払費用 | 1,951,872 | 1,967,694 |
| 流動負債合計 | 1,579,569,268 | 1,919,484,895 |
| 負債合計 | 1,579,569,268 | 1,919,484,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,790,872,875 | 59,866,361,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 419,293,609,142 | 547,237,401,936 |
| (分配準備積立金) | 197,822,016,691 | 270,506,567,353 |
| 元本等合計 | 477,084,482,017 | 607,103,763,347 |
| 純資産合計 | 477,084,482,017 | 607,103,763,347 |
| 負債純資産合計 | 478,664,051,285 | 609,023,248,242 |
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