有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第23特定期間 (自 平成25年11月8日 至 平成26年5月7日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第22特定期間 (平成25年11月7日現在)		第23特定期間 (平成26年5月7日現在)
1.当該特定期間の末日における受益権の総数		30,125,825,015口		26,219,586,001口
2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,014,156,713円	元本の欠損	1,441,416,295円
3.当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		0.8999円		0.9450円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間 (自 平成25年5月8日 至 平成25年11月7日)	第23特定期間 (自 平成25年11月8日 至 平成26年5月7日)
分配金の計算過程 第125期(平成25年5月8日から平成25年6月7日まで) 計算期間末における分配対象額5,856,929,540円(10,000口当たり1,746円98銭)のうち、83,814,569円(10,000口当たり25円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 54,531,311円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B         -円 収益調整金額 C 4,579,959,597円 分配準備積立金額 D 1,222,438,632円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,856,929,540円 期末受益権口数 F 33,525,827,878口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,746円 98銭 10,000口当たりの分配金額 H 25円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 83,814,569円	分配金の計算過程 第131期(平成25年11月8日から平成25年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額4,850,303,970円(10,000口当たり1,662円09銭)のうち、102,135,603円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A    69,758,297円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B        -円 収益調整金額 C 3,987,686,223円 分配準備積立金額 D   792,859,450円 分配対象額(A+B+C+D) E  4,850,303,970円 期末受益権口数 F 29,181,600,858口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G  1,662円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 102,135,603円
第126期(平成25年6月8日から平成25年7月8日まで) 計算期間末における分配対象額5,715,487,084円(10,000口当たり1,739円63銭)のうち、114,989,961円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 57,469,397円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B            -円 収益調整金額 C 4,488,386,670円 分配準備積立金額 D 1,169,631,017円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,715,487,084円 期末受益権口数 F 32,854,274,737口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,739円 63銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 114,989,961円	第132期(平成25年12月10日から平成26年1月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,562,981,211円(10,000口当たり1,648円45銭)のうち、96,880,867円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A    58,002,695円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B        -円 収益調整金額 C  3,782,930,004円 分配準備積立金額 D  722,048,512円 分配対象額(A+B+C+D) E  4,562,981,211円 期末受益権口数 F 27,680,247,949口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G    1,648円 45銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 96,880,867円
第127期(平成25年7月9日から平成25年8月7日まで) 計算期間末における分配対象額5,501,947,413円(10,000口当たり1,718円03銭)のうち、112,084,690円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 42,285,200円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B   -円 収益調整金額 C 4,375,144,804円 分配準備積立金額 D 1,084,517,409円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,501,947,413円 期末受益権口数 F 32,024,197,304口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,718円 03銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 112,084,690円	第133期(平成26年1月8日から平成26年2月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,433,713,036円(10,000口当たり1,627円68銭)のうち、95,337,458円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A  38,372,876円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B        -円 収益調整金額 C  3,723,118,025円 分配準備積立金額 D   672,222,135円 分配対象額(A+B+C+D) E  4,433,713,036円 期末受益権口数 F 27,239,273,782口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G     1,627円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 95,337,458円
第128期(平成25年8月8日から平成25年9月9日まで) 計算期間末における分配対象額5,351,327,964円(10,000口当たり1,703円74銭)のうち、109,930,905円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 64,560,636円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B     -円 収益調整金額 C 4,291,471,246円 分配準備積立金額 D 995,296,082円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,351,327,964円 期末受益権口数 F 31,408,830,166口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,703円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 109,930,905円	第134期(平成26年2月8日から平成26年3月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,346,692,179円(10,000口当たり1,613円09銭)のうち、94,311,235円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A   54,819,440円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B         -円 収益調整金額 C  3,683,252,861円 分配準備積立金額 D   608,619,878円 分配対象額(A+B+C+D) E  4,346,692,179円 期末受益権口数 F  26,946,067,192口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G    1,613円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 94,311,235円
第129期(平成25年9月10日から平成25年10月7日まで) 計算期間末における分配対象額5,185,170,417円(10,000口当たり1,686円21銭)のうち、107,626,070円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 53,243,023円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 4,201,667,893円 分配準備積立金額 D 930,259,501円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,185,170,417円 期末受益権口数 F 30,750,305,718口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,686円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 107,626,070円	第135期(平成26年3月8日から平成26年4月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,218,594,852円(10,000口当たり1,591円99銭)のうち、92,745,263円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A    36,410,744円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B        -円 収益調整金額 C 3,622,296,903円 分配準備積立金額 D   559,887,205円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,218,594,852円 期末受益権口数 F 26,498,646,710口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G    1,591円 99銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 92,745,263円
第130期(平成25年10月8日から平成25年11月7日まで) 計算期間末における分配対象額5,040,175,395円(10,000口当たり1,673円03銭)のうち、105,440,387円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 65,356,145円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B       -円 収益調整金額 C 4,116,439,509円 分配準備積立金額 D 858,379,741円 分配対象額(A+B+C+D) E 5,040,175,395円 期末受益権口数 F 30,125,825,015口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,673円 03銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 105,440,387円	第136期(平成26年4月8日から平成26年5月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,123,703,733円(10,000口当たり1,572円74銭)のうち、91,768,551円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A   41,066,906円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B      -円 収益調整金額 C 3,584,234,021円 分配準備積立金額 D   498,402,806円 分配対象額(A+B+C+D) E  4,123,703,733円 期末受益権口数 F 26,219,586,001口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G   1,572円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 91,768,551円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第23特定期間 (自 平成25年11月8日 至 平成26年5月7日)

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第23特定期間 (平成26年5月7日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	第22特定期間 (平成25年11月7日現在)	第23特定期間 (平成26年5月7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	482,041,472	76,904,093
合計	482,041,472	76,904,093

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

区分	第22特定期間 (平成25年11月7日現在)	第23特定期間 (平成26年5月7日現在)
1.期首元本額	34,755,321,370円	30,125,825,015円
期中追加設定元本額	38,089,514円	65,393,762円
期中一部解約元本額	4,667,585,869円	3,971,632,776円