有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、期末が休日のため、平成27年5月8日から平成27年11月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第25期特定期間末 (平成27年5月7日現在)		第26期特定期間末 (平成27年11月9日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	21,184,312,480口		19,625,869,456口
-		2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	313,663,958円
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0072円	1口当たり純資産額	0.9840円
(10,000口当たり純資産額)	(10,072円)	(10,000口当たり純資産額)	(9,840円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期特定期間 (自 平成26年11月8日     至 平成27年5月7日)	第26期特定期間 (自 平成27年5月8日     至 平成27年11月9日)
分配金の計算過程 第143期(平成26年11月8日から平成26年12月8日まで) 計算期間末における分配対象額3,609,254,570円(10,000口当たり1,574円89銭)のうち、80,210,312円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 71,062,570円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 226,819,180円 収益調整金額 C 3,133,747,948円 分配準備積立金額 D 177,624,872円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,609,254,570円 期末受益権口数 F 22,917,232,186口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,574円 89銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 80,210,312円 第144期(平成26年12月9日から平成27年1月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,513,718,450円(10,000口当たり1,562円07銭)のうち、78,727,834円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 49,360,937円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,076,589,196円 分配準備積立金額 D 387,768,317円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,513,718,450円 期末受益権口数 F 22,493,666,947口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,562円 07銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 78,727,834円	分配金の計算過程 第149期(平成27年5月8日から平成27年6月8日まで) 計算期間末における分配対象額3,167,364,034円(10,000口当たり1,514円43銭)のうち、73,200,484円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 72,066,099円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,861,736,958円 分配準備積立金額 D 233,560,977円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,167,364,034円 期末受益権口数 F 20,914,424,043口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,514円 43銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 73,200,484円 第150期(平成27年6月9日から平成27年7月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,096,179,021円(10,000口当たり1,502円32銭)のうち、72,131,883円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 46,870,599円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,820,021,292円 分配準備積立金額 D 229,287,130円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,096,179,021円 期末受益権口数 F 20,609,109,521口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,502円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 72,131,883円
第145期(平成27年1月8日から平成27年2月9日まで) 計算期間末における分配対象額3,433,372,293円(10,000口当たり1,550円61銭)のうち、77,496,790円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 51,702,483円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,028,877,316円 分配準備積立金額 D 352,792,494円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,433,372,293円 期末受益権口数 F 22,141,940,241口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,550円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 77,496,790円 第146期(平成27年2月10日から平成27年3月9日まで) 計算期間末における分配対象額3,351,418,966円(10,000口当たり1,535円62銭)のうち、76,385,332円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 43,358,537円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,985,584,458円 分配準備積立金額 D 322,475,971円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,351,418,966円 期末受益権口数 F 21,824,380,818口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,535円 62銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 76,385,332円	第151期(平成27年7月8日から平成27年8月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,032,126,979円(10,000口当たり1,498円33銭)のうち、70,827,746円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 62,539,949円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,769,067,752円 分配準備積立金額 D 200,519,278円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,032,126,979円 期末受益権口数 F 20,236,498,970口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,498円 33銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 70,827,746円 第152期(平成27年8月8日から平成27年9月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,970,741,713円(10,000口当たり1,485円14銭)のうち、70,010,493円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 43,432,756円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,737,158,103円 分配準備積立金額 D 190,150,854円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,970,741,713円 期末受益権口数 F 20,002,998,234口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,485円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 70,010,493円
第147期(平成27年3月10日から平成27年4月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,271,924,715円(10,000口当たり1,528円19銭)のうち、74,936,348円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 58,697,535円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,929,055,261円 分配準備積立金額 D 284,171,919円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,271,924,715円 期末受益権口数 F 21,410,385,426口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,528円 19銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 74,936,348円 第148期(平成27年4月8日から平成27年5月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,209,149,939円(10,000口当たり1,514円87銭)のうち、74,145,093円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 45,685,138円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,898,193,996円 分配準備積立金額 D 265,270,805円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,209,149,939円 期末受益権口数 F 21,184,312,480口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,514円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 74,145,093円	第153期(平成27年9月8日から平成27年10月7日まで) 計算期間末における分配対象額2,929,415,446円(10,000口当たり1,479円78銭)のうち、69,286,163円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 58,619,399円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,708,865,642円 分配準備積立金額 D 161,930,405円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,929,415,446円 期末受益権口数 F 19,796,046,573口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,479円 78銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 69,286,163円 第154期(平成27年10月8日から平成27年11月9日まで) 計算期間末における分配対象額2,879,407,028円(10,000口当たり1,467円14銭)のうち、68,690,543円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 43,706,850円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 2,685,639,753円 分配準備積立金額 D 150,060,425円 分配対象額(A+B+C+D) E 2,879,407,028円 期末受益権口数 F 19,625,869,456口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,467円 14銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 68,690,543円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第25期特定期間 (自 平成26年11月8日     至 平成27年5月7日)	第26期特定期間 (自 平成27年5月8日     至 平成27年11月9日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第25期特定期間 (自 平成26年11月8日     至 平成27年5月7日)	第26期特定期間 (自 平成27年5月8日     至 平成27年11月9日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第25期特定期間(自 平成26年11月8日 至 平成27年5月7日)
該当事項はございません。
第26期特定期間(自 平成27年5月8日 至 平成27年11月9日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第25期特定期間 (自 平成26年11月8日     至 平成27年5月7日)	第26期特定期間 (自 平成27年5月8日     至 平成27年11月9日)
期首元本額	23,623,851,368円	21,184,312,480円
期中追加設定元本額	91,688,550円	57,289,889円
期中一部解約元本額	2,531,227,438円	1,615,732,913円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第25期特定期間 (自 平成26年11月8日     至 平成27年5月7日)	第26期特定期間 (自 平成27年5月8日     至 平成27年11月9日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△167,161,666	△114,289,132
合計	△167,161,666	△114,289,132

3.デリバティブ取引関係
第25期特定期間末(平成27年5月7日現在)
該当事項はございません。
第26期特定期間末(平成27年11月9日現在)
該当事項はございません。