有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第24特定期間 (自 平成26年5月8日 至 平成26年11月7日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第23特定期間 (平成26年5月7日現在)		第24特定期間 (平成26年11月7日現在)
1.当該特定期間の末日における受益権の総数		26,219,586,001口		23,623,851,368口
2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,441,416,295円		-
3.当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		0.9450円		1.0134円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間 (自 平成25年11月8日 至 平成26年5月7日)	第24特定期間 (自 平成26年5月8日 至 平成26年11月7日)
分配金の計算過程 第131期(平成25年11月8日から平成25年12月9日まで) 計算期間末における分配対象額4,850,303,970円(10,000口当たり1,662円09銭)のうち、102,135,603円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 69,758,297円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,987,686,223円 分配準備積立金額 D 792,859,450円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,850,303,970円 期末受益権口数 F 29,181,600,858口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,662円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 102,135,603円	分配金の計算過程 第137期(平成26年5月8日から平成26年6月9日まで) 計算期間末における分配対象額4,013,604,624円(10,000口当たり1,559円09銭)のうち、90,100,399円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 54,535,199円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,519,214,619円 分配準備積立金額 D 439,854,806円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,013,604,624円 期末受益権口数 F 25,742,971,237口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,559円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 90,100,399円
第132期(平成25年12月10日から平成26年1月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,562,981,211円(10,000口当たり1,648円45銭)のうち、96,880,867円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 58,002,695円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,782,930,004円 分配準備積立金額 D 722,048,512円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,562,981,211円 期末受益権口数 F 27,680,247,949口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,648円 45銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 96,880,867円	第138期(平成26年6月10日から平成26年7月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,881,019,183円(10,000口当たり1,536円20銭)のうち、88,422,919円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 30,106,205円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,453,934,632円 分配準備積立金額 D 396,978,346円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,881,019,183円 期末受益権口数 F 25,263,691,239口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,536円 20銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 88,422,919円
第133期(平成26年1月8日から平成26年2月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,433,713,036円(10,000口当たり1,627円68銭)のうち、95,337,458円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 38,372,876円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,723,118,025円 分配準備積立金額 D 672,222,135円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,433,713,036円 期末受益権口数 F 27,239,273,782口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,627円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 95,337,458円	第139期(平成26年7月8日から平成26年8月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,765,940,302円(10,000口当たり1,514円89銭)のうち、87,007,861円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 33,675,565円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,398,825,854円 分配準備積立金額 D 333,438,883円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,765,940,302円 期末受益権口数 F 24,859,388,879口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,514円 89銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 87,007,861円
第134期(平成26年2月8日から平成26年3月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,346,692,179円(10,000口当たり1,613円09銭)のうち、94,311,235円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 54,819,440円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,683,252,861円 分配準備積立金額 D 608,619,878円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,346,692,179円 期末受益権口数 F 26,946,067,192口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,613円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 94,311,235円	第140期(平成26年8月8日から平成26年9月8日まで) 計算期間末における分配対象額3,661,264,962円(10,000口当たり1,503円21銭)のうち、85,246,694円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 56,570,513円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,330,191,373円 分配準備積立金額 D 274,503,076円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,661,264,962円 期末受益権口数 F 24,356,198,346口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,503円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 85,246,694円
第135期(平成26年3月8日から平成26年4月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,218,594,852円(10,000口当たり1,591円99銭)のうち、92,745,263円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 36,410,744円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,622,296,903円 分配準備積立金額 D 559,887,205円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,218,594,852円 期末受益権口数 F 26,498,646,710口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,591円 99銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 92,745,263円	第141期(平成26年9月9日から平成26年10月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,572,365,004円(10,000口当たり1,490円08銭)のうち、83,909,081円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 52,292,174円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,278,127,162円 分配準備積立金額 D 241,945,668円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,572,365,004円 期末受益権口数 F 23,974,023,360口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,490円 08銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 83,909,081円
第136期(平成26年4月8日から平成26年5月7日まで) 計算期間末における分配対象額4,123,703,733円(10,000口当たり1,572円74銭)のうち、91,768,551円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 41,066,906円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,584,234,021円 分配準備積立金額 D 498,402,806円 分配対象額(A+B+C+D) E 4,123,703,733円 期末受益権口数 F 26,219,586,001口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,572円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 91,768,551円	第142期(平成26年10月8日から平成26年11月7日まで) 計算期間末における分配対象額3,495,877,869円(10,000口当たり1,479円80銭)のうち、82,683,479円(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 58,156,530円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 3,230,310,242円 分配準備積立金額 D 207,411,097円 分配対象額(A+B+C+D) E 3,495,877,869円 期末受益権口数 F 23,623,851,368口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,479円 80銭 10,000口当たりの分配金額 H 35円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 82,683,479円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第24特定期間 (自 平成26年5月8日 至 平成26年11月7日)

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第24特定期間 (平成26年11月7日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	第23特定期間 (平成26年5月7日現在)	第24特定期間 (平成26年11月7日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	76,904,093	1,060,127,279
合計	76,904,093	1,060,127,279

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間 (平成26年5月7日現在)	第24特定期間 (平成26年11月7日現在)
1.期首元本額	30,125,825,015円	26,219,586,001円
期中追加設定元本額	65,393,762円	70,094,384円
期中一部解約元本額	3,971,632,776円	2,665,829,017円