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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/07/30 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第11期 (平成25年 5月10日現在)	第12期 (平成26年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,130,019	48,442,726
親投資信託受益証券	20,342,984,943	21,130,228,823
未収入金	40,337,641	579,131,251
未収利息	78	88
流動資産合計	20,419,452,681	21,757,802,888
資産合計	20,419,452,681	21,757,802,888
負債の部
流動負債
未払収益分配金	6,435,026	6,367,952
未払解約金	45,840,486	594,808,541
未払受託者報酬	2,774,636	3,318,098
未払委託者報酬	16,647,741	19,908,559
その他未払費用	184,916	221,150
流動負債合計	71,882,805	624,624,300
負債合計	71,882,805	624,624,300
純資産の部
元本等
元本	12,870,052,250	12,735,905,336
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,477,517,626	8,397,273,252
(分配準備積立金)	4,295,154,606	4,532,598,335
元本等合計	20,347,569,876	21,133,178,588
純資産合計	20,347,569,876	21,133,178,588
負債純資産合計	20,419,452,681	21,757,802,888

開示資料

決算

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