- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2017年 5月10日現在) | 第16期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,061,408 | 55,026,049 |
| 親投資信託受益証券 | 28,126,377,925 | 29,498,990,121 |
| 未収入金 | 53,788,553 | 44,400,495 |
| 流動資産合計 | 28,226,227,886 | 29,598,416,665 |
| 資産合計 | 28,226,227,886 | 29,598,416,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,032,520 | 8,326,681 |
| 未払解約金 | 58,075,159 | 54,531,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,377,821 | 4,759,442 |
| 未払委託者報酬 | 26,266,865 | 28,556,595 |
| 未払利息 | 59 | 77 |
| その他未払費用 | 291,797 | 317,238 |
| 流動負債合計 | 97,044,221 | 96,491,205 |
| 負債合計 | 97,044,221 | 96,491,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,065,041,154 | 16,653,363,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,064,142,511 | 12,848,561,949 |
| (分配準備積立金) | 6,602,650,870 | 6,666,443,893 |
| 元本等合計 | 28,129,183,665 | 29,501,925,460 |
| 純資産合計 | 28,129,183,665 | 29,501,925,460 |
| 負債純資産合計 | 28,226,227,886 | 29,598,416,665 |
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