- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 5月10日現在) | 第15期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,655,645 | 46,061,408 |
| 親投資信託受益証券 | 26,549,305,296 | 28,126,377,925 |
| 未収入金 | 43,195,294 | 53,788,553 |
| 流動資産合計 | 26,639,156,235 | 28,226,227,886 |
| 資産合計 | 26,639,156,235 | 28,226,227,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,662,890 | 8,032,520 |
| 未払解約金 | 45,596,566 | 58,075,159 |
| 未払受託者報酬 | 4,394,580 | 4,377,821 |
| 未払委託者報酬 | 26,367,421 | 26,266,865 |
| 未払利息 | 82 | 59 |
| その他未払費用 | 292,916 | 291,797 |
| 流動負債合計 | 84,314,455 | 97,044,221 |
| 負債合計 | 84,314,455 | 97,044,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,325,780,125 | 16,065,041,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,229,061,655 | 12,064,142,511 |
| (分配準備積立金) | 6,478,758,254 | 6,602,650,870 |
| 元本等合計 | 26,554,841,780 | 28,129,183,665 |
| 純資産合計 | 26,554,841,780 | 28,129,183,665 |
| 負債純資産合計 | 26,639,156,235 | 28,226,227,886 |
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