- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 5月10日現在) | 第20期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,041,397 | 171,037,879 |
| 親投資信託受益証券 | 45,356,418,693 | 52,830,753,892 |
| 未収入金 | 50,478,391 | 21,472,884 |
| 流動資産合計 | 45,515,938,481 | 53,023,264,655 |
| 資産合計 | 45,515,938,481 | 53,023,264,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,422,719 | 13,170,730 |
| 未払解約金 | 109,716,720 | 134,279,085 |
| 未払受託者報酬 | 4,767,926 | 5,600,474 |
| 未払委託者報酬 | 28,607,476 | 33,602,792 |
| 未払利息 | 54 | 65 |
| その他未払費用 | 476,735 | 559,991 |
| 流動負債合計 | 154,991,630 | 187,213,137 |
| 負債合計 | 154,991,630 | 187,213,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,845,439,362 | 26,341,461,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,515,507,489 | 26,494,589,679 |
| (分配準備積立金) | 6,881,781,270 | 7,068,297,162 |
| 元本等合計 | 45,360,946,851 | 52,836,051,518 |
| 純資産合計 | 45,360,946,851 | 52,836,051,518 |
| 負債純資産合計 | 45,515,938,481 | 53,023,264,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
