- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 5月11日現在) | 第19期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,604,861 | 109,041,397 |
| 親投資信託受益証券 | 38,080,474,835 | 45,356,418,693 |
| 未収入金 | 40,863,882 | 50,478,391 |
| 流動資産合計 | 38,202,943,578 | 45,515,938,481 |
| 資産合計 | 38,202,943,578 | 45,515,938,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,203,818 | 11,422,719 |
| 未払解約金 | 79,444,382 | 109,716,720 |
| 未払受託者報酬 | 4,089,725 | 4,767,926 |
| 未払委託者報酬 | 24,538,282 | 28,607,476 |
| 未払利息 | 59 | 54 |
| その他未払費用 | 408,906 | 476,735 |
| 流動負債合計 | 118,685,172 | 154,991,630 |
| 負債合計 | 118,685,172 | 154,991,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,407,636,129 | 22,845,439,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,676,622,277 | 22,515,507,489 |
| (分配準備積立金) | 6,921,728,301 | 6,881,781,270 |
| 元本等合計 | 38,084,258,406 | 45,360,946,851 |
| 純資産合計 | 38,084,258,406 | 45,360,946,851 |
| 負債純資産合計 | 38,202,943,578 | 45,515,938,481 |
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