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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/07/23 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2018年 5月10日現在)	第17期 (2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	55,026,049	73,006,234
親投資信託受益証券	29,498,990,121	32,810,750,407
未収入金	44,400,495	10,152,433
流動資産合計	29,598,416,665	32,893,909,074
資産合計	29,598,416,665	32,893,909,074
負債の部
流動負債
未払収益分配金	8,326,681	9,173,156
未払解約金	54,531,172	34,682,930
未払受託者報酬	4,759,442	5,097,478
未払委託者報酬	28,556,595	30,584,804
未払利息	77	91
その他未払費用	317,238	339,774
流動負債合計	96,491,205	79,878,233
負債合計	96,491,205	79,878,233
純資産の部
元本等
元本	16,653,363,511	18,346,313,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,848,561,949	14,467,717,113
(分配準備積立金)	6,666,443,893	6,881,993,765
元本等合計	29,501,925,460	32,814,030,841
純資産合計	29,501,925,460	32,814,030,841
負債純資産合計	29,598,416,665	32,893,909,074

開示資料

決算

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