- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 5月10日現在) | 第23期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,218,566 | 149,112,055 |
| 親投資信託受益証券 | 81,129,972,957 | 86,242,326,908 |
| 未収入金 | 49,431,009 | 114,462,937 |
| 未収利息 | 506 | 1,994 |
| 流動資産合計 | 81,404,623,038 | 86,505,903,894 |
| 資産合計 | 81,404,623,038 | 86,505,903,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,254,582 | 18,471,862 |
| 未払解約金 | 190,676,321 | 169,608,253 |
| 未払受託者報酬 | 8,256,626 | 9,421,376 |
| 未払委託者報酬 | 49,539,731 | 56,528,212 |
| その他未払費用 | 825,600 | 942,078 |
| 流動負債合計 | 266,552,860 | 254,971,781 |
| 負債合計 | 266,552,860 | 254,971,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,509,164,132 | 36,943,724,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,628,906,046 | 49,307,207,371 |
| (分配準備積立金) | 13,651,559,355 | 13,466,070,868 |
| 元本等合計 | 81,138,070,178 | 86,250,932,113 |
| 純資産合計 | 81,138,070,178 | 86,250,932,113 |
| 負債純資産合計 | 81,404,623,038 | 86,505,903,894 |
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