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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/07/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第20期 (2022年 5月10日現在)	第21期 (2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	171,037,879	134,694,117
親投資信託受益証券	52,830,753,892	62,297,411,539
未収入金	21,472,884	107,741,625
流動資産合計	53,023,264,655	62,539,847,281
資産合計	53,023,264,655	62,539,847,281
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,170,730	15,286,551
未払解約金	134,279,085	174,753,479
未払受託者報酬	5,600,474	6,499,615
未払委託者報酬	33,602,792	38,997,654
未払利息	65	220
その他未払費用	559,991	649,909
流動負債合計	187,213,137	236,187,428
負債合計	187,213,137	236,187,428
純資産の部
元本等
元本	26,341,461,839	30,573,102,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,494,589,679	31,730,557,501
(分配準備積立金)	7,068,297,162	7,776,187,649
元本等合計	52,836,051,518	62,303,659,853
純資産合計	52,836,051,518	62,303,659,853
負債純資産合計	53,023,264,655	62,539,847,281

開示資料

決算

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