- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 5月10日現在) | 第22期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,694,117 | 225,218,566 |
| 親投資信託受益証券 | 62,297,411,539 | 81,129,972,957 |
| 未収入金 | 107,741,625 | 49,431,009 |
| 未収利息 | - | 506 |
| 流動資産合計 | 62,539,847,281 | 81,404,623,038 |
| 資産合計 | 62,539,847,281 | 81,404,623,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,286,551 | 17,254,582 |
| 未払解約金 | 174,753,479 | 190,676,321 |
| 未払受託者報酬 | 6,499,615 | 8,256,626 |
| 未払委託者報酬 | 38,997,654 | 49,539,731 |
| 未払利息 | 220 | - |
| その他未払費用 | 649,909 | 825,600 |
| 流動負債合計 | 236,187,428 | 266,552,860 |
| 負債合計 | 236,187,428 | 266,552,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,573,102,352 | 34,509,164,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,730,557,501 | 46,628,906,046 |
| (分配準備積立金) | 7,776,187,649 | 13,651,559,355 |
| 元本等合計 | 62,303,659,853 | 81,138,070,178 |
| 純資産合計 | 62,303,659,853 | 81,138,070,178 |
| 負債純資産合計 | 62,539,847,281 | 81,404,623,038 |
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