- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 5月10日現在) | 第18期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,006,234 | 81,604,861 |
| 親投資信託受益証券 | 32,810,750,407 | 38,080,474,835 |
| 未収入金 | 10,152,433 | 40,863,882 |
| 流動資産合計 | 32,893,909,074 | 38,202,943,578 |
| 資産合計 | 32,893,909,074 | 38,202,943,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,173,156 | 10,203,818 |
| 未払解約金 | 34,682,930 | 79,444,382 |
| 未払受託者報酬 | 5,097,478 | 4,089,725 |
| 未払委託者報酬 | 30,584,804 | 24,538,282 |
| 未払利息 | 91 | 59 |
| その他未払費用 | 339,774 | 408,906 |
| 流動負債合計 | 79,878,233 | 118,685,172 |
| 負債合計 | 79,878,233 | 118,685,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,346,313,728 | 20,407,636,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,467,717,113 | 17,676,622,277 |
| (分配準備積立金) | 6,881,993,765 | 6,921,728,301 |
| 元本等合計 | 32,814,030,841 | 38,084,258,406 |
| 純資産合計 | 32,814,030,841 | 38,084,258,406 |
| 負債純資産合計 | 32,893,909,074 | 38,202,943,578 |
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